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portfolio-performance · Feb 26, 2025 · 86cb5e2 · 86cb5e2
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diff --git a/...ts/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/Steuerausgleichsrechnung01.txt b/...ts/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/Steuerausgleichsrechnung01.txt
@@ -0,0 +1,40 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.73.0
+System: win32 | x86_64 | 23.0.1+11-39 | Oracle Corporation
+-----------------------------------------
+Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
+Datum 14.01.2025
+Herrn Kundennummer 00400731
+knIJT sArBBaBZ IBAN Nj34 6528 0183 7400 8827 87
+T Trading-Depot 00400731.020
+xcJsjBJsGMMAMmA 2 H Order-/Ref.nr. 73385152
+69723 hhGQ E-Mail support@tradegate.direct
+Seite 1 von 2
+Durch steuerlicheVerrechnungen für IhrDepot 00400731.020wurde für denZeitraumvom13.01.2025bis 14.01.2025
+folgender Betrag mit heutiger Valuta auf Ihrem Konto Hb58 7760 0208 8186 7107 11 gebucht.
+Kapitalertragsteuer 0,28
+Solidaritätszuschlag 0,01
+Kirchensteuer 0,02
+Gutgeschriebener Betrag 0,31
+Durch steuerliche Verrechnungen für Ihr Depot 00400731.020 ergeben sich für den Zeitraum vom 13.01.2025, als
+Datum der letzten geldlichen steuerlichen Verrechnung, bis 14.01.2025 folgende Veränderungen in Ihren
+Verlustverrechnungstöpfen / Ihrem Freistellungsauftrag.
+Veränderung Aktienverlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen 0,00
+Buchungstagendsaldo Aktienverlustverrechnungstopf zum 14.01.2025 0,00
+Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen -1,15
+Buchungstagendsaldo allg. Verlustverrechnungstopf zum 14.01.2025 1.337,25
+Veränderung Quellensteuerguthaben durch steuerliche Verrechnungen 0,00
+Buchungstagendsaldo Quellensteuerguthaben zum 14.01.2025 0,00
+tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
+Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
+Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
+Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
+Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
+Im Zusammenhang mit dem Einbehalt von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer haben
+wir eine steuerliche Verrechnung für die nachfolgend aufgeführten und bereits abgerechneten Aufträge vorgenommen.
+Order-/Ref.Nr. Auftrags- Auftragsart Kapitalertrag Steuerliche Berechnungsgrundlagen Steuerliche Verrechnungen Steuerl. BMG KESt Solz KiSt
+datum Aktien VVT Allg. VVT FSA QSt. VVT nach Verr.
+Angaben zumWertpapier Berechnungskomponente alt Veränderung neu alt alt alt alt vorher vorher vorher vorher
+neu neu neu neu nachher nachher nachher nachher
+22796873 13.01.2025 Verkauf 1,15 Optimierung VVT/FSA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,28 0,01 0,02
+IR0076101155 hUlhVD ETF MSCI USA YdOvj MwwuIgo au oYDRXjc o.N. 0,00 -1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
diff --git a/...ts/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/Steuerausgleichsrechnung02.txt b/...ts/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/Steuerausgleichsrechnung02.txt
@@ -0,0 +1,40 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.73.0
+System: linux | x86_64 | 21.0.5+11-Ubuntu-1ubuntu122.04 | Ubuntu
+-----------------------------------------
+Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
+Datum 03.12.2024
+Herrn Kundennummer 12345678
+Total Egal IBAN DE48 1111 2222 3333 4444 55
+Dumdideldumweg 19 Investment-Depot 00123456.123
+12345 Investcity Order-/Ref.nr. 9876543
+E-Mail support@tradegate.direct
+Seite 1 von 2
+Durch steuerlicheVerrechnungen für IhrDepot 00300234.030wurde für denZeitraumvom07.11.2024bis 03.12.2024
+folgender Betrag mit heutiger Valuta auf Ihrem Konto DE48 1111 2222 3333 4444 55 gebucht.
+Kapitalertragsteuer -0,42
+Solidaritätszuschlag -0,02
+Kirchensteuer 0,00
+Belastung -0,44
+Durch steuerliche Verrechnungen für Ihr Depot 00123456.123 ergeben sich für den Zeitraum vom 07.11.2024, als
+Datum der letzten geldlichen steuerlichen Verrechnung, bis 03.12.2024 folgende Veränderungen in Ihren
+Verlustverrechnungstöpfen / Ihrem Freistellungsauftrag.
+Veränderung Aktienverlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen 0,00
+Buchungstagendsaldo Aktienverlustverrechnungstopf zum 03.12.2024 0,00
+Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf durch steuerliche Verrechnungen 1,69
+Buchungstagendsaldo allg. Verlustverrechnungstopf zum 03.12.2024 0,00
+Veränderung Quellensteuerguthaben durch steuerliche Verrechnungen 0,00
+Buchungstagendsaldo Quellensteuerguthaben zum 03.12.2024 0,00
+tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
+Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
+Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
+Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
+Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
+Im Zusammenhang mit dem Einbehalt von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer haben
+wir eine steuerliche Verrechnung für die nachfolgend aufgeführten und bereits abgerechneten Aufträge vorgenommen.
+Order-/Ref.Nr. Auftrags- Auftragsart Kapitalertrag Steuerliche Berechnungsgrundlagen Steuerliche Verrechnungen Steuerl. BMG KESt Solz KiSt
+datum Aktien VVT Allg. VVT FSA QSt. VVT nach Verr.
+Angaben zumWertpapier Berechnungskomponente alt Veränderung neu alt alt alt alt vorher vorher vorher vorher
+neu neu neu neu nachher nachher nachher nachher
+9876542 02.12.2024 Verkauf 1,69 Optimierung VVT/FSA 0,00 -1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+IE00B945VV12 Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,42 0,02 0,00
diff --git a/.../src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/TradegateAGPDFExtractorTest.java b/.../src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/TradegateAGPDFExtractorTest.java
@@ -19,6 +19,9 @@
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.purchase;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.sale;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.security;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.taxRefund;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.taxes;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.withFailureMessage;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countAccountTransactions;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countBuySell;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countSecurities;
@@ -32,6 +35,7 @@
 
 import org.junit.Test;
 
+import name.abuchen.portfolio.Messages;
 import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.Item;
 import name.abuchen.portfolio.datatransfer.ImportAction.Status;
 import name.abuchen.portfolio.datatransfer.actions.AssertImportActions;
@@ -241,4 +245,87 @@ public void testDividende02WithSecurityInEUR()
                             assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
                         }))));
     }
+
+    @Test
+    public void testVorabpauschale01()
+    {
+        TradegateAGPDFExtractor extractor = new TradegateAGPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Vorabpauschale01.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("IE00BVZ6SP04"), hasWkn("A14PHG"), hasTicker(null), //
+                        hasName("PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Registered Shares EUR Acc.o.N."), //
+                        hasCurrencyCode("EUR"))));
+
+        // check taxes transaction
+        assertThat(results, hasItem(withFailureMessage( //
+                        Messages.MsgErrorTransactionTypeNotSupported, //
+                        taxes( //
+                                        hasDate("2025-01-02T00:00"), hasShares(220.00), //
+                                        hasSource("Vorabpauschale01.txt"), //
+                                        hasNote("Order-/Ref.nr. 11522032"), //
+                                        hasAmount("EUR", 0.00), hasGrossValue("EUR", 0.00), //
+                                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00)))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testSteuerausgleichsrechnung01()
+    {
+        TradegateAGPDFExtractor extractor = new TradegateAGPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Steuerausgleichsrechnung01.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
+        assertThat(results.size(), is(1));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check taxes transaction
+        assertThat(results, hasItem(taxRefund( //
+                        hasDate("2025-01-14T00:00"), hasShares(0), //
+                        hasSource("Steuerausgleichsrechnung01.txt"), //
+                        hasNote("Order-/Ref.nr. 73385152 | 13.01.2025 - 14.01.2025"), //
+                        hasAmount("EUR", 0.31), hasGrossValue("EUR", 0.31), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testSteuerausgleichsrechnung02()
+    {
+        TradegateAGPDFExtractor extractor = new TradegateAGPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Steuerausgleichsrechnung02.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
+        assertThat(results.size(), is(1));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check taxes transaction
+        assertThat(results, hasItem(taxes( //
+                        hasDate("2024-12-03T00:00"), hasShares(0), //
+                        hasSource("Steuerausgleichsrechnung02.txt"), //
+                        hasNote("Order-/Ref.nr. 9876543 | 07.11.2024 - 03.12.2024"), //
+                        hasAmount("EUR", 0.44), hasGrossValue("EUR", 0.44), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
+    }
 }
diff --git a/...tfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/Vorabpauschale01.txt b/...tfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/tradegateag/Vorabpauschale01.txt
@@ -0,0 +1,57 @@
+PDFBox Version: 3.0.3
+Portfolio Performance Version: 0.74.1
+System: xfrde | d62_95 | 21.0.6+7-FFcvge-1 | vGHuiZ
+-----------------------------------------
+Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
+Datum 24.02.2025
+Herrn Kundennummer 11019893
+nqQpg RlyogXEX IBAN DE66 2766 1669 2784 1256 46
+a Trading-Depot 91859038.020
+xtmJChhUdfJIJPk 9 d Order-/Ref.nr. 11522032
+45759 mLjw E-Mail support@tradegate.direct
+Seite 1 von 2
+Vorabpauschale
+Wertpapier PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Registered Shares EUR Acc.o.N.
+ISIN IE00BVZ6SP04
+WKN A14PHG
+Verwahrart Wertpapierrechnung
+Lagerland Irland
+Nominal/Stück 220 Stück
+Ex-Datum 02.01.2025
+Vorabpauschale 1,5871303 EUR pro Stück
+Abrechnung
+Vorabpauschale (nicht gebucht) 58,19 EUR
+Abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
+Abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00 EUR
+Abgeführte Kirchensteuer 0,00 EUR
+Ausmachender Betrag 0,00 EUR
+Die jährliche Vorabpauschale gem. § 18 Investmentsteuergesetz (InvStG) stellt die Berechnungsgrundlage für die
+Ermittlung und Abführung der Kapitalertragsteuer dar. Bei unterjähriger Anschaffung im Vorjahr vermindert sich die
+Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden Monat.
+Erträge aus ausländischen Wertpapieren von über 50.000,00 EUR sind nach §§ 67 ff. Außenwirtschaftsverordnung
+(AWV) meldepflichtig.
+Etwaige Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte unverzüglich an tradegate.direct,
+Kurfürstendamm 129d, 10711 Berlin oder an beschwerdemanagement@tradegate.direct.
+Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt.
+Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
+tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
+Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
+Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
+Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
+Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen
+Seite 2 von 2
+Steuerliche Informationen - Vorabpauschale
+Vorabpauschale gem. § 18 InvStG EUR 58,19
+Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung (im Privatvermögen) EUR 58,19
+Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung EUR 1.330,04
+Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf EUR -58,19
+Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung EUR 1.271,85
+Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 0,00
+Kapitalertragsteuer EUR 0,00
+Solidaritätszuschlag EUR 0,00
+Kirchensteuer EUR 0,00
+tradegate.direct ein Service der Tradegate AG
+Tradegate AG · Kurfürstendamm 129d · 10711 Berlin
+Telefon: +49 (0)30 515 657 700 · E-Mail: info@tradegate.direct · Internet: www.tradegate.direct
+Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 71506 B · USt-ID: DE 155 528 522 · BIC: TRDADEBBDIR · BLZ: 103 106 66
+Aufsichtsratsvorsitzender: Frank-Uwe Fricke · Vorstand: Holger Timm (Vorsitzender), Kerstin Timm, Jörg Hartmann, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat, Karsten Haesen