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Modify DKB PDF-Importer to support new transaction (#4522)
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@Nirus2000
Nirus2000 authored Feb 11, 2025
1 parent 2eb6e7c commit 1d6930c
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Showing 3 changed files with 228 additions and 5 deletions.
46 changes: 46 additions & 0 deletions ....portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/dkb/DkbPDFExtractorTest.java
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4608,6 +4608,52 @@ public void testGiroKontoauszug28()
hasSource("GiroKontoauszug28.txt"), hasNote("Zahlungseingang"))));
}

@Test
public void testGiroKontoauszug29()
{
DkbPDFExtractor extractor = new DkbPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "GiroKontoauszug29.txt"),
errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(0L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(7L));
assertThat(results.size(), is(7));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-12-09"), hasAmount("EUR", 10.00), //
hasSource("GiroKontoauszug29.txt"), hasNote("Kartenzahlung"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2024-12-09"), hasAmount("EUR", 500.00), //
hasSource("GiroKontoauszug29.txt"), hasNote("Zahlungseingang"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-12-23"), hasAmount("EUR", 390.11), //
hasSource("GiroKontoauszug29.txt"), hasNote("Kartenzahlung"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2024-12-23"), hasAmount("EUR", 400.00), //
hasSource("GiroKontoauszug29.txt"), hasNote("Zahlungseingang"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-12-30"), hasAmount("EUR", 110.82), //
hasSource("GiroKontoauszug29.txt"), hasNote("Kartenzahlung"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2024-12-30"), hasAmount("EUR", 8.70), //
hasSource("GiroKontoauszug29.txt"), hasNote("Kartenzahlung"))));

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(interestCharge(hasDate("2024-12-30"), hasAmount("EUR", 0.07), //
hasSource("GiroKontoauszug29.txt"), hasNote("Abrechnungszeitraum vom 01.10.2024 bis 31.12.2024"))));
}

@Test
public void testTagesgeldKontoauszug01()
{
Expand Down
94 changes: 94 additions & 0 deletions ...hen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/dkb/GiroKontoauszug29.txt
View file
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,94 @@
PDFBox Version: 3.0.3 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Deutsche Kreditbank AG
Herrn Internes Zeichen:
lCbnKA slWEFF 964 44 00
RTKaYJF 09
55532 mvWAKfNMR






6. Januar 2025
Kontoauszug 13/2024 Seite 1 von 2
G irokonto 3535435435, OF05 8216 5325 3540 4078 26
Datum Erläuterung Betrag Soll EUR Betrag Haben EUR
Kontostand am 04.12.2024, Auszug Nr. 12 2.862,11
06.12.2024Wertpapierabrechnung / Wert: 09.12.2024 -2.701,50
Depot 5574762593 Wertp.Abrechn. 05.12.2024
924292944658768 WKN A1CYW7 Gesch.Art KV INVESCOMI
S+P 500 ACC A ISIN IE00B3YCGJ38 Ihr Fondssparplan Preis
1138,58000000 EUR Stück 2,3714
09.12.2024 Kartenzahlung -10,00
MMW EWGFGGSDG//G.sdfsdfsfa/DE 2024-12-06T12:15
Debitk.0 2028-12
09.12.2024 Zahlungseingang 500,00
qMkhjh aZUYIp Einzahlung
23.12.2024 Kartenzahlung -390,11
DR.MED.DFW.F.FDSFD//EFSDFEEF/D E
2024-12-20T19:32 Debitk.0 2028-12
23.12.2024 Zahlungseingang 400,00
TLRIWF SYzTwa Ausgleich
30.12.2024 Kartenzahlung -110,82
HyUi uqsi DANKE. 41655545//DFEsdfsdf en/DE
2024-12-28T18:46 Debitk.0 2028-12 Bargeldausz. 100,00
EUR
30.12.2024 Kartenzahlung -8,70
EFEFEF.EFDFE.GMBH...GR/FEFF/../AT 2024-12-29T03:04
Debitk.79 2099-12 Zahl.System VISA Debit
30.12.2024 Abrechnung 30.12.2024 / Wert: 01.01.2025 -0,07
siehe Anlage Nr. 1
Kontostand am 30.12.2024 um 18:05 Uhr 540,91
Gesamtumsatzsummen Summe Soll EUR Anzahl Summe Haben EUR Anzahl
. -3.221,20 6 900,00 2
Deutsche Kreditbank AG Vorsitzender des Aufsichtsrats Telefon 030 120 300 00 BIC: BYLADEM1001
Taubenstraße 7 - 9 Stephan Winkelmeier Telefax 030 120 300 01
10117 Berlin Vorstand USt-ID-Nr.: DE137178746
Dr. Sven Deglow (Vorsitzender) info@dkb.de Handelsregister
Ein Unternehmen der Tilo Hacke, Jan Walther, www.dkb.de Berlin-Charlottenburg
Bayerischen Landesbank Arnulf Keese, Kristina Trink (HRB 34165 B)
Kontoauszug 13/2024 Seite 2 von 2
Girokonto 53453535, yx77 2467 5819 3578 5236 33, FQuJGp XuBvVn
Rechnungsabschluss: Anlage 1
Kontostand in EUR am 30.12.2024 540,98 +
--------------
Abrechnungszeitraum vom 01.10.2024 bis 31.12.2024
Zinsen für eingeräumte Kontoüberziehung 0,07-
8,6800 v.H. Kred-Zins bis 27.11.2024
--------------
Abrechnung 31.12.2024 0,07-
Sollzinssätze am 30.12.2024
8,6800 v.H. für eingeräumte Kontoüberziehung
(aktuell eingeräumte Kontoüberziehung 500,00)
8,6800 v.H. für geduldete Kontoüberziehung
über die eingeräumte Kontoüberziehung hinaus
Es handelt sich hierbei um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Kontostand/Rechnungsabschluss in EUR am 30.12.2024 540,91 +
Rechnungsnummer: 624564535-BY111-63456663563
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Kontoauszug.
Hinweise zum Kontoauszug:
l Bitte den Kontoauszug prüfen. Nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge müssen uns unverzüglich angezeigt
werden.
l Der Kontoauszug am Ende eines Kalenderquartals beinhaltet regelmäßig einen Rechnungsabschluss. Dieser gilt als genehmigt,
wenn ihm nicht vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang widersprochen wird. Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse
müssen der Deutschen Kreditbank AG in Textform zugehen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung (Nr. 7 Abs. 3
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen).
l Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der genannte
Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise
Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
l Die Gutschrift von Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspapieren vor ihrer Einlösung geschieht unter Vorbehalt
(E.v.-Gutschrift). Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder geht der DKB der Gegenwert nicht zu, so macht sie die
Gutschrift gemäß Nr. 23 der AGB rückgängig (Stornobuchung), und zwar auch nach einem zwischenzeitlich erfolgten
Rechnungsabschluss.
l Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen: im
"Informationsbogen für Einleger" sowie auf unserer Webseite unter dkb.de/kundenservice/einlagensicherung.
Deutsche Kreditbank AG Vorsitzender des Aufsichtsrats Telefon 030 120 300 00 BIC: BYLADEM1001
Taubenstraße 7 - 9 Stephan Winkelmeier Telefax 030 120 300 01
10117 Berlin Vorstand USt-ID-Nr.: DE137178746
Dr. Sven Deglow (Vorsitzender) info@dkb.de Handelsregister
Ein Unternehmen der Tilo Hacke, Jan Walther, www.dkb.de Berlin-Charlottenburg
Bayerischen Landesbank Arnulf Keese, Kristina Trink (HRB 34165 B)
93 changes: 88 additions & 5 deletions name.abuchen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/DkbPDFExtractor.java
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1022,10 +1022,10 @@ private void addAccountStatementTransaction_Format02()

this.addDocumentTyp(type);

Block depositRemovalBlock = new Block("^[\\s]+ (\\-)?[\\.,\\d]+$");
type.addBlock(depositRemovalBlock);
depositRemovalBlock.setMaxSize(2);
depositRemovalBlock.set(new Transaction<AccountTransaction>()
Block depositRemovalBlock_Format01 = new Block("^[\\s]+ (\\-)?[\\.,\\d]+$");
type.addBlock(depositRemovalBlock_Format01);
depositRemovalBlock_Format01.setMaxSize(2);
depositRemovalBlock_Format01.set(new Transaction<AccountTransaction>()

.subject(() -> {
AccountTransaction accountTransaction = new AccountTransaction();
Expand Down Expand Up @@ -1102,6 +1102,89 @@ private void addAccountStatementTransaction_Format02()
return null;
}));

// @formatter:off
// 09.12.2024 Kartenzahlung -10,00
// 9.12.2024 Zahlungseingang 500,00
// @formatter:on
Block depositRemovalBlock_Format02 = new Block("^[\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4}(?!(Wertpapierabrechnung|Abrechnung [\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4})).*[\\.,\\d]+$");
type.addBlock(depositRemovalBlock_Format02);
depositRemovalBlock_Format02.setMaxSize(1);
depositRemovalBlock_Format02.set(new Transaction<AccountTransaction>()

.subject(() -> {
AccountTransaction accountTransaction = new AccountTransaction();
accountTransaction.setType(AccountTransaction.Type.DEPOSIT);
return accountTransaction;
})

.section("date", "note", "type", "amount").optional() //
.documentContext("currency") //
.match("^(?<date>[\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4}) " //
+ "(?<note>(Lohn, Gehalt, Rente" //
+ "|Zahlungseingang" //
+ "|Storno Gutschrift" //
+ "|Bareinzahlung am GA" //
+ "|sonstige Buchung" //
+ "|Eingang Inst\\.Paym\\." //
+ "|Eingang Echtzeit.berw" //
+ "|.berweisung" //
+ "|Dauerauftrag" //
+ "|Basislastschrift" //
+ "|Lastschrift" //
+ "|Kartenzahlung" //
+ "|Kreditkartenabr\\." //
+ "|Verf.gung Geldautomat" //
+ "|Verf.g\\. Geldautom\\. FW" //
+ "|.berweis\\. entgeltfr\\.))[\\s]{1,}" //
+ "(?<type>[\\-\\s])(?<amount>[\\.,\\d]+)$") //
.assign((t, v) -> {
// @formatter:off
// Is type is "-" change from DEPOSIT to REMOVAL
// @formatter:on
if ("-".equals(trim(v.get("type"))))
t.setType(AccountTransaction.Type.REMOVAL);

t.setDateTime(asDate(v.get("date")));
t.setAmount(asAmount(v.get("amount")));
t.setCurrencyCode(v.get("currency"));

// Formatting some notes
if ("Kreditkartenabr.".equals(v.get("note")))
v.put("note", "Kreditkartenabrechnung");

if ("Verfügung Geldautomat".equals(v.get("note")))
v.put("note", "Geldautomat");

if ("Verfüg. Geldautom. FW".equals(v.get("note")))
v.put("note", "Geldautomat (Fremdwährung)");

if ("Kartenzahlung onl".equals(v.get("note")))
v.put("note", "Kartenzahlung online");

if ("Überweis. entgeltfr.".equals(v.get("note")))
v.put("note", "Überweisung entgeltfrei");

if ("Kartenzahlung FW".equals(v.get("note")))
v.put("note", "Kartenzahlung (Fremdwährung)");

if ("Eingang Echtzeitüberw".equals(v.get("note")))
v.put("note", "Eingang Echtzeitüberweisung");

if ("Bareinzahlung am GA".equals(v.get("note")))
v.put("note", "Bareinzahlung am Geldautomat");

t.setNote(v.get("note"));
})

.wrap((t) -> {
TransactionItem item = new TransactionItem(t);

if (t.getDateTime() != null)
return item;

return null;
}));

Block feesBlock = new Block("^[\\s]+ (\\-)?[\\.,\\d]+$");
type.addBlock(feesBlock);
feesBlock.setMaxSize(3);
Expand Down Expand Up @@ -1268,7 +1351,7 @@ private void addCreditcardStatementTransaction()
section -> section //
.attributes("currency") //
// @formatter:off
// Das monatliche Kartenlimit Ihrer VISA Card beträgt 100 abrufen können.
// Das monatliche Kartenlimit Ihrer VISA Card beträgt 100 abrufen können.
// EUR. Umsatzsteuernummer: DE137178746
// @formatter:on
// .section("currency")
Expand Down

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