借股市理解“美联储稳赚不赔，中日必输无赢”的金融规律

标签： 庄家 流动性定律 交易成本 出口导向 金融风暴 股票

目录： 投资投机经济危机

时间： 2014-02-12 21:41:23

原链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_5563a64d0102eghr.html

借股市庄家理解“美联储稳赚不赔，中日必输无赢”的金融规律；

中日等屯积的美元，无论是藏起来，或者重返美元国债，都不会重返美国CPI；

中日等国屯积美元的出口政策制造了“美国CPI低通胀，全球生产资料大涨价，RMB国内高通胀”的过程；

对于所有能够理解“股市是现实的活沙盘”，并具备从中观察社会规律的智力者，这些网友可以先温习一下股市中做庄赚钱的几个常识。这些常识又通常地与炒股群体中最高流行的文学小说传唱的观念，完全相悖，然后再去理解，为什么对于苏联（已经死了），日本（死了一次，现在半死之中），中国（将死）这些最大的出口导向后屯积美元，自已找死的淡马锡们，为什么必定死在华尔街的金融风暴之中，又总是恰好在美元凯恩斯主义的资产价格暴跌以前，重仓高杠杆地，死在暴跌的大额亏损中，同时在华尔街又制造一批发达天才。

1)根据（流动性定律——>价格边际刚性），庄家不可能从自已制造的市场波动中获利；因此不存在庄家操纵市场获利的可能性。这是与传统投资文学相悖的科学结论，因为整个“社会主义≈被监管的资本主义”，政策根据就是“监管庄家操纵市场价格获利＝反垄断”。如果您不理解机理的话，请作为一条假设后，再理解后续环节。它意味着中日苏联这些国家，作为美元资产圈中庄家之一，不可能从自已制造的价格波动中获利，而无论在这种“操纵”之中套上多少重高深的，数学的，请来得过诺贝尔奖的专家，统统都不能改变先验结论。

2)同样根据价格边际刚性的原理，即便不考虑“经纪和代办的手续费和税收”（在西方的经纪费用抽佣很高，在中国主要体现为券商收的万分一手续费，以及如印花税等）所构成的交易成本，也不考虑因为被监管（在中国就是证监会随时扫下来的狼牙棒，在西方如美国就是SEC随时可能抓着把握，跟你司法交易或涉讼的成本，包括高昂的律师费和让步支付的成本），后者全部意味着交易成本的上升；即便全部不考虑这些交易成本，庄家在试图制造自已能够获利的波动时，仍然因为散户的自利本能，而形成高昂的“对倒成本”。

3)以上两条“不可能”是概率上的不可能；并不排除在少数个别案例中，存在着因为“高卖低买”预期而成功操纵获利的庄家；但因为这是小概率的事件，因此如果广泛见于“成功案例”的话，意味着绝大部分是说谎的骗子，——>这也是概率！同时，任何一个成功案例的成功，都将随着时间推移，由于时间累积消除了小概率的偶然性，而确定为最终亏损的必然，——>这同样是概率的定义！如果违反此两条规律仍然存在“成功的偶象”的话，则意味着剪刀差定律的沙漏定理成立，即必定有额外的干扰因素，——>这同样是概率！

**ps1:以上实际上是数学定律，适用于任何投资领域，并不仅仅对股市而言；概率论是数学的一部分，集合论的子集，系统论的数学根据；

ps2:以上数学定律，笔者常常概括描述为“个案不具统计学上的代表性”，也即对“细节理性主义的方法论”全盘否定的数学根据；**

由上述三条（其实是数学定律）的股市中归纳的经验，首先就可以否定了诸如中国这样的美元屯积国，他们自以为拥有“大额资本，可以当庄家”时，不可能从差价中获利；同时又因为这些美元屯积国，无论是从既得的特殊利益集团，还是从导致政策形成传统的惯性思维来说，（典型如张五常及其粉丝），更难改变的是“出口导向换美元”的政策惯性；后者将导致美元政策不得不处于不停地代偿美元被屯积而导致的CPI下跌。即便如中国和日本转而购买美元国债，屯积的美元也只是回到了资产价格市场，无助于替偿CPI价格的下跌。

因此上文的逻辑结论就是，如果中日等屯积国的美元，埋在某个地下国库之中，则它将由于美元被屯积国拉动的凯恩斯主义稀释其购买力。因为美元是锚定在美国国内的CPI上，而任何国家屯积的美元，都不会跑到美国国内去消费CPI；相反增发的美元会汇合到大宗商品一直到资产价格泡沫及其衍生品中，导致美国国外的所有基本商品涨价，——>后者又是向美国出口导向的国家如中国和日本，维持美元屯积的流入所必须！因此就出现了美国国内CPI平稳甚至下跌，中国RMB国内强烈通胀，同时全世界如澳大利亚铁矿石和石油价格的暴涨。思考题：您能否根据上述先验的逻辑前提，自已描述一下中日淡马锡必定死在华尔街金融风暴之中的过程？